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宏觀看鋼市:積極因素增多 需求緩慢恢復(fù)

2012/3/6 10:52:49       

  近期在鋼廠出廠價格陸續(xù)上調(diào)以及對后期市場良好預(yù)期的推動下,商家心態(tài)有所好轉(zhuǎn),加上成交略有增加,因此市場價格呈現(xiàn)盤整上行的走勢。進(jìn)入3月份,隨著天氣的逐漸轉(zhuǎn)暖,下游需求或?qū)⒂兴尫,鋼材市場?yīng)該逐步進(jìn)入銷售旺季。不過考慮到目前國際經(jīng)濟(jì)環(huán)境還存在變數(shù),國內(nèi)宏觀政策仍保持穩(wěn)中求進(jìn),需求的恢復(fù)可能比預(yù)期的要緩慢,鋼市真正回暖也許尚需時日。對此,筆者作出以下分析。
  
  國際方面:歐元區(qū)2月制造業(yè)PMI增速小幅升至49.0%,但仍處收縮區(qū)間;美國2月制造業(yè)PMI下滑至52.4%,連續(xù)31個月擴(kuò)張,但擴(kuò)張速度有所放緩;歐央行啟動第二輪3年期5295億歐元再融資操作,部分業(yè)界人士表示LTRO有助于緩和銀行業(yè)的融資憂慮,提升投資者的風(fēng)險偏好,振興歐元區(qū)外圍國家的債務(wù)市場。但亦有分析認(rèn)為,歐央行此舉或會推升區(qū)內(nèi)的通脹水平;標(biāo)普下調(diào)希臘評級至選擇性違約,穆迪將希臘評級降至垃圾級最低檔,希臘的違約風(fēng)險仍然很高;美聯(lián)儲未提QE3,歐股周三尾盤跳水;希臘議會通過最新財政緊縮法案,以滿足IMF1300億美元援助;美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)持續(xù)好轉(zhuǎn),道瓊斯指數(shù)連創(chuàng)新高,美國申請失業(yè)金人數(shù)連續(xù)四周下降,失業(yè)率連續(xù)五個月下滑?傮w來看,國際經(jīng)濟(jì)整體有向好的趨勢,但依然存在許多不確定因素。
  
  國內(nèi)方面:2月份官方、匯豐中國制造業(yè)PMI指數(shù)分別升至4個月來的最高點(diǎn)51%和49.6%,表明中國制造業(yè)狀況有所好轉(zhuǎn),經(jīng)濟(jì)回調(diào)逐漸企穩(wěn)。不過匯豐PMI連續(xù)4個月處于收縮區(qū)間,意味著未來我國經(jīng)濟(jì)增長仍面臨較多挑戰(zhàn),增速仍可能進(jìn)一步放緩;央行等多部委發(fā)文引導(dǎo)金融資源支持水利建設(shè),十二五期間,預(yù)計我國水利投資將達(dá)1.8萬億,這意味著未來四年國內(nèi)水利投資年均將超過3600億元,投資規(guī)模進(jìn)一步增加;住建部重申房地產(chǎn)調(diào)控政策絕不會松動,與中央政府調(diào)控要求不符的地方政府“微調(diào)”已經(jīng)被“叫!薄鴦(wù)院常務(wù)會議指出加快淘汰電力鋼鐵等行業(yè)落后產(chǎn)能,鋼鐵業(yè)面臨著重組。銀監(jiān)會推出新平臺貸分類,可展期保在建項目。央行下調(diào)存準(zhǔn)率0.5個百分點(diǎn),意味著有4000億資金流入市場,再加上央票連續(xù)九周停發(fā),短期資金面有寬松的跡象。總體來看,目前政策面利好多于利空,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)正在緩慢復(fù)蘇。
  
  市場方面:上周國內(nèi)鋼材市場整體處于震蕩向上的格局。受鋼廠上調(diào)出廠價以及貿(mào)易商對后市的良好預(yù)期等因素支撐,建材價格繼續(xù)上漲。熱卷基本處于拉漲或者平穩(wěn)運(yùn)行,隨著鋼廠出廠價的上調(diào),后期商家訂貨成本將出現(xiàn)上升。近期中板新到資源相對不多,市場庫存持續(xù)下降,加上鋼廠價格上調(diào)導(dǎo)致后期資源成本上升,推動了中厚板價格的上漲。總體來看,建筑鋼材漲幅放緩,但仍大于板材。另外鋼坯市場繼續(xù)保持穩(wěn)中上行的態(tài)勢,漲幅在30-100元/噸。但由于下游需求未能完全跟上此輪漲價行情,整體需求依然偏弱,后期價格跟漲乏力。2月鋼鐵PMI繼續(xù)下滑至42.8,環(huán)比下降10.65%。從需求端來看,2月鋼鐵行業(yè)新訂單指數(shù)為36.0%,同1月基本持平,反映出當(dāng)前市場需求雖然仍未擺脫低迷態(tài)勢,但2月新訂單已經(jīng)開始趨穩(wěn)。
  
  鋼廠方面:上周主要鋼廠陸續(xù)發(fā)布調(diào)價信息,多以上漲為主,到貨成本的增加對鋼價的上行起到了一定的支撐作用。隨著價格的上漲,盈利情況有所好轉(zhuǎn),這或?qū)⒋碳や搹S的生產(chǎn),據(jù)預(yù)計1、2月份全國粗鋼日均產(chǎn)量在170萬噸左右,隨著鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)逐漸恢復(fù),后期供需平衡的狀態(tài)或被打破。
  
  綜上所述,PMI指數(shù)連續(xù)回升表明經(jīng)濟(jì)狀況有所好轉(zhuǎn),但是政策方面仍以微調(diào)為主,貨幣政策放松的力度有限,資金面依舊偏緊。隨著鐵礦石價格企穩(wěn)回升,鋼廠出廠價格普遍上調(diào),社會庫存緩慢下降,積極因素正在逐步增多。不過目前下游需求的恢復(fù)仍比較緩慢,相對偏淡的市場成交尚不足以支撐價格的持續(xù)上漲。預(yù)計短期內(nèi)國內(nèi)鋼材市場仍將盤整上行,漲幅還要取決于需求釋放的程度。
  
 

來源:鋼聯(lián)資訊 

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