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動(dòng)力煤低位存在支撐 可輕倉布局多單

2014/11/18 9:30:10       

動(dòng)煤低位存在支撐,可輕倉布局多單

 

【基本面】

 

1、國際干散貨市場(chǎng):17日海運(yùn)市場(chǎng)跌勢(shì)不改,但跌幅放緩。指數(shù)方面,BDI12568,BCI293141,BPI108923BSI8752,BHSI4501。CBCFI指數(shù)17日收于至584.01,低于去年同期。

 

2、進(jìn)口市場(chǎng):17日進(jìn)口煤炭市場(chǎng)主流維穩(wěn)運(yùn)行,中澳簽訂自由貿(mào)易協(xié)議,市場(chǎng)再添變數(shù),觀望氣氛濃厚。印尼收到基低位熱值3800大卡動(dòng)力煤報(bào)44美元/噸;俄羅斯收到基低位熱值4700大卡動(dòng)力煤報(bào)57美元/噸;澳洲5500大卡動(dòng)力煤報(bào)63.5-65美元/噸;南非5500大卡動(dòng)力煤報(bào)63-64美元/噸;美國5500大卡動(dòng)力煤報(bào)64-65美元/噸。

 

3、神華對(duì)11月對(duì)兌現(xiàn)率不作要求,均可享受長協(xié)優(yōu)惠10/噸。

 

4、彭博社報(bào)道稱,中澳簽署自由貿(mào)易協(xié)定意向書,中國取消了澳洲對(duì)華煤炭出口關(guān)稅。意向書還顯示,澳洲對(duì)華出口的包括鋁土礦、煉焦煤、動(dòng)力煤等能源和資源產(chǎn)品將在兩年內(nèi)免除關(guān)稅。

 

【行情評(píng)論】

 

期貨:17TC1501窄幅偏強(qiáng)震蕩,早盤沖高未果后收于上影陽線,受制于MA5MA10,多空激烈博弈。收盤漲1.8元或0.36%496.2/噸。

 

現(xiàn)貨:17日,國內(nèi)動(dòng)力煤市場(chǎng)平穩(wěn),成交尚可。神華集團(tuán)11月對(duì)兌現(xiàn)率不作要求,本月即使煤炭拉貨兌現(xiàn)率達(dá)不到90%,也可以享受長協(xié)優(yōu)惠10/噸的價(jià)格,即5500大卡下水煤平倉價(jià)514/噸,5000大卡下水煤平倉價(jià)454/.

 

港口:秦港動(dòng)力煤Q5500報(bào)505-515/噸,Q5000報(bào)445-455/噸,Q4500報(bào)400-410/噸,平倉含稅價(jià),成交一般;廣州港動(dòng)力煤維穩(wěn),內(nèi)貿(mào)煤山西大混Q5000V27S1.1船提價(jià)510-520/噸;外貿(mào)煤印尼Q4700動(dòng)力煤船提價(jià)450-460/噸,成交一般。上海港動(dòng)力煤市場(chǎng)弱勢(shì)維穩(wěn),現(xiàn)Q4000-4500A21V17S1.5MT8港口提貨含稅價(jià)報(bào)415/噸。寧波港Q5000港口提貨含稅價(jià)報(bào)486/噸。

 

【操作策略】

 

神華月中調(diào)價(jià)的消息影響趨于淡化,但昨日傳出神華對(duì)11月對(duì)兌現(xiàn)率不作要求,均可享受長協(xié)優(yōu)惠10/噸;中澳自由貿(mào)易協(xié)定談判結(jié)束,將在兩年內(nèi)取消對(duì)澳動(dòng)力煤出口關(guān)稅,市場(chǎng)反應(yīng)稍平淡,但我們認(rèn)為該決定與前期市場(chǎng)對(duì)取消澳煤關(guān)稅預(yù)期相背離,實(shí)則偏利好,但短期對(duì)煤炭現(xiàn)貨價(jià)格影響不大。

 

秦港庫存上沖至600萬噸附近后略有回落,但錨地船只及預(yù)到船數(shù)量不夠理想。近日重點(diǎn)電廠煤耗量小幅上升,后期觀察煤電談判及冬季取暖用煤需求拉動(dòng),大礦繼續(xù)挺價(jià)會(huì)否帶動(dòng)港口平倉價(jià)上行,拭目以待,但行業(yè)數(shù)據(jù)繼續(xù)疲弱。產(chǎn)地價(jià)格穩(wěn)定,CCI1指數(shù)持穩(wěn)500/噸,CCI8再降0.164.0美金。

 

操作策略:當(dāng)前位置,不建議追空,490上方激進(jìn)投資者可嘗試布局多單。

 

套利操作:繼續(xù)關(guān)注買TC1501TC1505正向套利機(jī)會(huì),歷史價(jià)差【-2135.4】,17日價(jià)差5.2,低位套利倉位繼續(xù)持有,關(guān)注價(jià)差繼續(xù)擴(kuò)大空間。僅供參考。(來源:國貿(mào)期貨)

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