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期價高位震蕩 關(guān)注鐵礦石無風險內(nèi)外套機會

2017/8/21 8:37:09       

周報摘要:

成材連續(xù)2周震蕩上行,螺紋主力1801上周圍繞3700-3900一線震蕩,周度微漲0.8%。原料端補漲,鐵礦石1801周度漲8.3%580近期高點,焦炭漲5%2268,焦煤漲2%1482。本周鋼材庫存數(shù)據(jù)表現(xiàn)不佳,螺紋社會庫存(+7W)和鋼廠庫存(+14W)雙增,但盤面對此卻表現(xiàn)謹慎,庫存數(shù)據(jù)公布后價格并未大幅下滑。當然時間點來看,中長期多頭邏輯仍未變化,絕對庫存低值下,需求環(huán)比季節(jié)性波動帶來的潛在供應偏緊是大概率事件。短期庫存表現(xiàn)未能強化多頭預期,但空頭邏輯并不順暢。

成材方面,上周成交延續(xù)近幾周相對疲弱的態(tài)勢。鋼聯(lián)建筑材周度平均成交17W,連續(xù)三周小幅下滑,但同比略有增量。盤面成材貼水修復完成后,現(xiàn)貨乏力令多頭短期較為被動。供應端,鋼廠開工率連續(xù)三周維持85%附近,供應端短期持平。

原料端上周大幅補漲,大商所出臺雙焦提高保證金,鐵礦石限倉等制度警示風險。從基本面跟蹤來看,原料跟漲短期支撐強于長期,遠月追漲多單謹慎。上周鐵礦石港口到貨量仍處于低位,港口鐵礦石庫存連續(xù)下降。尤其是中高品礦,隨著各地環(huán)保巡查,中高品和塊礦成交快速好轉(zhuǎn)。異常狂熱的市場情緒導致價差結(jié)構(gòu)出現(xiàn)套利機會。鐵礦石方面,港口現(xiàn)貨較普氏連續(xù)一周呈現(xiàn)20/噸升水,且盤面內(nèi)外價差也有升水,買SGX掉期拋大商所盤面出現(xiàn)無風險套利機會。

操作上,長期基本面多頭邏輯未有破壞,但也未見更多利好刺激。需求乏力下,市場短期情緒出現(xiàn)分化。前期成材多單建議減倉持有,新單觀望為宜。鐵礦石已出現(xiàn)無風險進口盈利,多單不建議追,關(guān)注內(nèi)外價差無風險套利機會。

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