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成材震蕩,原料上漲

2018/2/6 8:15:10       

總結(jié)與操作建議

鋼材:成交平淡,價(jià)格震蕩

昨日日盤黑色走勢(shì)分化,成材震蕩,原料上漲。螺紋1805合約漲0.15%,熱軋1805合約跌 0.12%,F(xiàn)貨方面,昨日唐山方坯出廠價(jià)漲20/噸至3640/噸,熱軋現(xiàn)貨價(jià)格穩(wěn)中有漲,上海、天津分別維持在4070/噸、4040/噸,各地三級(jí)螺紋鋼現(xiàn)貨穩(wěn)中有漲,上海維持在3900/噸,天津漲20/噸至4050/噸。

觀點(diǎn):昨日期貨市場(chǎng)震蕩向上,現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格維穩(wěn),臨近節(jié)日成交一般,鋼材有價(jià)無市。下游市場(chǎng)商品房成交環(huán)比小幅上升,挖掘機(jī)銷量大幅提升,1月同比銷售增速有望接近120%,挖掘機(jī)主要用于地產(chǎn)、基建、礦山建設(shè),銷量大增顯示需求較好,春季螺紋鋼預(yù)計(jì)會(huì)出現(xiàn)庫存不足,供小于求的局面。盡管后市樂觀,但目前鋼材價(jià)格相對(duì)往年偏高,貿(mào)易商冬儲(chǔ)較往年謹(jǐn)慎,當(dāng)前期現(xiàn)價(jià)差已得到修復(fù),期貨僅較現(xiàn)貨貼水50/噸,說明盤面對(duì)春季需求預(yù)期已有反映,總體來看,預(yù)計(jì)節(jié)前鋼價(jià)或呈區(qū)間震蕩走勢(shì),可以選擇逢低做多1805合約。

策略:低買高賣震蕩策略,逢低做多主力合約策略。

風(fēng)險(xiǎn):下游需求失速下滑、冬儲(chǔ)不及預(yù)期、鋼廠執(zhí)行取暖季限產(chǎn)不及預(yù)期。

鐵礦: 震蕩走勢(shì),小幅上揚(yáng)

昨日日盤鐵礦石主力1805 合約收于526.5 /噸,漲幅 2.53%。昨日外盤普氏指數(shù)75.95美元/噸,漲2.15美元/噸,月均價(jià)74.15美元/噸。國內(nèi)港口PB粉漲3/濕噸至528/濕噸。

觀點(diǎn):鐵礦現(xiàn)貨成交尚可,價(jià)格穩(wěn)中探漲;期貨市場(chǎng)結(jié)束一周下跌,大幅上漲。周末中國證監(jiān)會(huì)召開發(fā)布會(huì),批準(zhǔn)大商所鐵礦石期貨作為特定品種,允許引入境外交易者,鐵礦石國際化進(jìn)程加快。受此消息提振,周一期貨市場(chǎng)高開高走;久嫔,鋼廠補(bǔ)庫仍在繼續(xù),疏港量較上周增加,鋼廠盈利面較好,對(duì)高品礦需求增加,且有補(bǔ)庫需求的鋼廠會(huì)在本周完成采購,總體來看,預(yù)計(jì)短期以震蕩為主,偏強(qiáng)運(yùn)行,需密切關(guān)注海外礦山近期發(fā)貨進(jìn)度,建議輕倉試多。

策略:低買高賣震蕩策略,逢低做多主力合約策略。

風(fēng)險(xiǎn):海外礦山發(fā)貨超預(yù)期、鋼廠減少高品礦采購、環(huán)保限產(chǎn)超預(yù)期執(zhí)行。

焦炭、焦煤:市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向樂觀,煤焦大幅拉漲

昨日日盤煤焦1805合約小幅下跌,其中焦煤主力1805合約收盤漲2.82%,焦炭主力1805 合約漲3.84%,夜盤煤焦小幅震蕩。現(xiàn)貨方面,日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭價(jià)格維持2050/噸,唐山二級(jí)冶金焦價(jià)格維持1985/噸。昨日澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格上漲至195.5美元/噸,折算成人民幣1468/噸。

觀點(diǎn):雙焦大幅拉漲的邏輯在于“河北省計(jì)劃延長采暖季限產(chǎn)傳聞”被否后市場(chǎng)情緒轉(zhuǎn)向樂觀,因?yàn)檫@意味著3月份鋼廠復(fù)產(chǎn)前將對(duì)焦炭焦煤集中補(bǔ)庫。其次,部分地區(qū)春節(jié)前運(yùn)費(fèi)上漲,對(duì)煤焦價(jià)格有一定支撐。從庫存情況來看,無論是下游鋼廠還是獨(dú)立焦化企業(yè),焦炭庫存都偏高,考慮到獨(dú)立焦化企業(yè)煉焦煤庫存也上升較快,春節(jié)前后很難出現(xiàn)焦炭短缺。國內(nèi)焦化企業(yè)大規(guī)模補(bǔ)庫帶動(dòng)國際煉焦煤走強(qiáng),普氏澳洲煤價(jià)格大幅上漲3.5美元,目前焦炭升水于現(xiàn)貨,不利于繼續(xù)大漲,在焦炭現(xiàn)貨未企穩(wěn)前建議多單獲利了結(jié)。

策略:觀望為主,可減持一部分多單。套利方面,買焦炭空焦煤1805合約少量參與。

風(fēng)險(xiǎn):冬季需求下滑超預(yù)期,鋼廠對(duì)煤焦補(bǔ)庫力度不及預(yù)期。

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