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鋼材社會(huì)庫(kù)存增幅超預(yù)期,黑色品種集體跳水

2018/3/9 8:26:48       

鋼材:跌跌不休

昨日日盤(pán)黑色品種繼續(xù)下跌,螺紋1805合約跌2.47%,熱軋1805合約跌1.6%,F(xiàn)貨方面,昨日唐山方坯出廠(chǎng)價(jià)降70/噸至3630/噸,熱軋現(xiàn)貨價(jià)格普跌,上海跌120/噸至3970/噸,天津跌50/噸至3980/噸,各地三級(jí)螺紋鋼現(xiàn)貨普跌,上海跌40/噸至3960/噸,天津跌30/噸至4030/噸。

觀(guān)點(diǎn):今日鋼材庫(kù)存數(shù)據(jù)顯示全國(guó)132個(gè)城市螺紋庫(kù)存1565.2萬(wàn)噸,周環(huán)比增加103.48萬(wàn)噸,月環(huán)比增加637.66萬(wàn)噸,年同比增478.20萬(wàn)噸。鋼材社會(huì)庫(kù)存,尤其是螺紋鋼,不降反增,顛覆了市場(chǎng)對(duì)于庫(kù)存的預(yù)期。前期市場(chǎng)普遍認(rèn)為庫(kù)存過(guò)高是正常的季節(jié)性現(xiàn)象,隨著元宵節(jié)的結(jié)束,工地復(fù)工潮將會(huì)帶動(dòng)庫(kù)存快速消化,而現(xiàn)實(shí)是元宵節(jié)過(guò)去一周,庫(kù)存并未下降,反映終端需求大幅不及預(yù)期?紤]到北方部分地區(qū)因政策限制制約了工地開(kāi)工,需求較往年推遲半個(gè)月,或會(huì)在3月下旬大面積開(kāi)工,短期來(lái)看鋼材弱勢(shì)局面較難改變,需重點(diǎn)關(guān)注下周庫(kù)存及開(kāi)工率,建議觀(guān)望。

策略:建議觀(guān)望,多螺紋空焦煤1805合約繼續(xù)持有,多螺紋1805空螺紋1810合約繼續(xù)持有。

風(fēng)險(xiǎn):現(xiàn)貨貿(mào)易商拋售風(fēng)險(xiǎn)、下游需求失速下滑、鋼廠(chǎng)執(zhí)行限產(chǎn)不及預(yù)期。

鐵礦:一瀉千里

昨日日盤(pán)鐵礦石主力1805 合約收于500.5 /噸,跌幅3.29%。昨日外盤(pán)普氏指數(shù)72美元/噸,跌3.2美元/噸,月均價(jià)75.85美元/噸。國(guó)內(nèi)港口PB粉跌4/濕噸至528/濕噸。

觀(guān)點(diǎn):近期的鐵礦集齊了供、需、庫(kù)三方面的風(fēng)險(xiǎn),基本面較弱,加上成材連日大跌,礦價(jià)更加隨之一瀉千里。我們認(rèn)為鐵礦在近期較難走出上漲行情,更多是跟隨成材波動(dòng),而在沒(méi)有良好基本面支撐的情況下,鐵礦易跌難漲,建議觀(guān)望為主,輕倉(cāng)試空。

策略:觀(guān)望為主,輕倉(cāng)試空。

風(fēng)險(xiǎn):海外礦山發(fā)貨超預(yù)期、鋼廠(chǎng)采購(gòu)不及預(yù)期、環(huán)保限產(chǎn)超預(yù)期執(zhí)行。

焦炭、焦煤:煤焦跟隨鋼材大幅下跌

昨日日盤(pán)煤焦主力1805合約大幅下挫,焦煤主力1805合約收盤(pán)跌1.71%,焦炭主力1805 合約收盤(pán)跌1.81%,夜盤(pán)焦炭焦煤波幅收窄。現(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格維持2250/噸,唐山二級(jí)冶金焦價(jià)格維持1985/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格微跌0.25213美元/噸,折算成人民幣1611/噸。

觀(guān)點(diǎn):近期港口焦炭庫(kù)存上升,貿(mào)易商心態(tài)轉(zhuǎn)弱,同時(shí)鋼廠(chǎng)焦炭庫(kù)存并不低,按需采購(gòu),對(duì)焦炭?jī)r(jià)格拉動(dòng)作用有限,因此焦炭漲價(jià)難度加大。本周?chē)?guó)內(nèi)鋼材消費(fèi)遲遲不啟動(dòng),鋼材社會(huì)庫(kù)存大增,螺紋鋼社會(huì)庫(kù)存逼近歷史新高,導(dǎo)致鋼材價(jià)格下降,進(jìn)而使原料品種也出現(xiàn)大幅下跌。下周北方2+26城市鋼廠(chǎng)將集中復(fù)產(chǎn),煤焦需求上升概率較大,因此獨(dú)立焦化企業(yè)信心較強(qiáng),挺價(jià)為主。本周焦煤焦炭1805合約回調(diào)后貼水幅度大幅擴(kuò)大,因此可考慮逢回調(diào)試多。

策略:觀(guān)望為主,或逢回調(diào)少量做多。套利方面,買(mǎi)焦炭空焦煤1805合約繼續(xù)持有。

風(fēng)險(xiǎn):春節(jié)后需求回升不及預(yù)期,鋼廠(chǎng)對(duì)煤焦補(bǔ)庫(kù)力度不及預(yù)期,澳洲颶風(fēng)天氣影響。

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