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黑色止跌企穩(wěn),等待逢高布空機(jī)會(huì)

2018/5/11 8:22:27       

鋼材:現(xiàn)貨下調(diào),期貨反彈,價(jià)差有所修復(fù)

昨日日盤黑色品種普遍上漲,螺紋1810合約漲1.23%,熱軋1810合約漲1.09%,F(xiàn)貨方面,昨日唐山普方坯含稅出廠價(jià)維持在3550/噸;全國(guó)25個(gè)主要城市HRB40020mm)螺紋鋼均價(jià)4116/噸,較上一交易日價(jià)格下跌21/噸。全國(guó)24個(gè)市場(chǎng)4.75mm熱軋板卷價(jià)格報(bào)4178/噸,較上一交易日價(jià)格上漲8/噸。

觀點(diǎn):隨著中央重提“持續(xù)擴(kuò)大內(nèi)需”以及政策的邊際調(diào)整,有聲音認(rèn)為房地產(chǎn)投資將重新成為穩(wěn)增長(zhǎng)的抓手。住建部近日約談部分地方政府負(fù)責(zé)人,再次強(qiáng)調(diào)調(diào)控目標(biāo)不動(dòng)搖、力度不放松,已經(jīng)表明了中央的態(tài)度。未來(lái)有效投資的重點(diǎn)除了重大基礎(chǔ)設(shè)施之外,預(yù)計(jì)會(huì)向科技創(chuàng)新領(lǐng)域傾斜,對(duì)鋼材需求增量不大?紤]到近期期貨貼水較大,盤面弱勢(shì)震蕩,上漲下跌皆缺乏動(dòng)力,料未來(lái)或呈現(xiàn)抵抗式下跌走勢(shì)。

策略:建議觀望,短線投資者把握主力合約拋空機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn):鋼廠減停不及預(yù)期、下游需求轉(zhuǎn)好、貿(mào)易摩擦再起。

鐵礦:鋼廠開(kāi)工上升利多原料

昨日日盤鐵礦石主力1809合約收于470/噸,與較前一日持平。京唐港61.5%澳洲粉礦報(bào)470/噸,較上一日下跌5/噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)價(jià)活躍,交投較好。

觀點(diǎn):據(jù)mysteel數(shù)據(jù)顯示,4月中旬開(kāi)始,山西部分因大氣污染防范措施下停產(chǎn)的高爐,現(xiàn)已全面恢復(fù)生產(chǎn),5月中旬以來(lái),山西省高爐開(kāi)工率達(dá)到95%以上。鋼廠廠內(nèi)庫(kù)存短期銷售壓力不大,但受制于需求不佳,價(jià)格會(huì)進(jìn)入下調(diào)通道。我們預(yù)計(jì)隨著鋼廠下調(diào)現(xiàn)貨價(jià)格,鋼材貼水得以修復(fù),鋼廠利潤(rùn)回落。在此之前,高爐開(kāi)工率保持高位,利多鐵礦。總體來(lái)看建議短期震蕩行情對(duì)待,待鋼廠利潤(rùn)回落、鋼材貼水修復(fù)之際擇機(jī)拋空。

策略:震蕩行情對(duì)待,等待拋空機(jī)會(huì)。

風(fēng)險(xiǎn):鋼材消費(fèi)大幅好轉(zhuǎn)

焦炭、焦煤:焦炭現(xiàn)貨保持強(qiáng)勢(shì),期價(jià)易漲難跌

昨日日盤煤焦主力1809合約小幅上漲,焦煤主力1809合約收盤漲1.02%,焦炭主力1809 合約收盤漲0.68%,夜盤焦煤焦炭跟隨螺紋繼續(xù)反彈。現(xiàn)貨方面,昨日日照港準(zhǔn)一級(jí)冶金焦炭?jī)r(jià)格維持1950/噸,唐山二級(jí)冶金焦價(jià)格維持1775/噸。澳洲中揮發(fā)焦煤價(jià)格微漲0.25美元至182.75美元/噸,折算成人民幣1394/噸。

觀點(diǎn):本周鋼材社會(huì)庫(kù)存下降速度依然較快,加上環(huán)保方面有利好消息:唐山地區(qū)預(yù)計(jì)天氣將出現(xiàn)污染,要求補(bǔ)發(fā)鋼廠燒結(jié)機(jī)全部停產(chǎn),其他鋼廠燒結(jié)機(jī)限產(chǎn)50%,昨日螺紋鋼期價(jià)止跌回升,并帶動(dòng)煤焦期貨反彈。目前獨(dú)立焦化企業(yè)利潤(rùn)有所回升,開(kāi)工率小幅上升,煉焦煤銷售有所轉(zhuǎn)好,庫(kù)存下降。目前獨(dú)立焦化企業(yè)普遍心態(tài)較好,后期焦炭?jī)r(jià)格可能繼續(xù)上漲。預(yù)計(jì)焦炭焦煤1809合約或維持上升趨勢(shì),建議投資者可繼續(xù)持有多單,由于焦炭焦煤現(xiàn)貨上漲滯后,仍可作為黑色系多頭配置。

策略:可將焦炭焦煤1809合約作為黑色系對(duì)沖的多頭配置。套利方面,買焦炭拋焦煤1809合約可減倉(cāng)持有。

風(fēng)險(xiǎn):各限產(chǎn)城市鋼廠及焦化企業(yè)限產(chǎn)執(zhí)行情況,鋼廠復(fù)產(chǎn)前補(bǔ)庫(kù)力度,蒙古進(jìn)口煉焦煤數(shù)量增加。

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