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焦炭需求面臨考驗(yàn)

2013/11/5 10:15:27       

   8月中旬以后,煤焦鋼補(bǔ)庫效應(yīng)由下游傳遞到上游,盡管上游焦煤焦炭價(jià)格在補(bǔ)庫存刺激下接力上行,但是螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格開始下行,下游終端需求的低迷已經(jīng)不接受螺紋鋼繼續(xù)反彈!敖鹁陪y十”旺季結(jié)束后,需求形勢更加嚴(yán)峻,螺紋大幅走高的可能性很小,煤焦現(xiàn)貨價(jià)格可能跟隨螺紋現(xiàn)貨價(jià)格補(bǔ)跌。
   基本面因素分析
   1.鋼材庫存由貿(mào)易環(huán)節(jié)向鋼廠擠壓
   10月25日數(shù)據(jù)顯示,螺紋鋼社會(huì)庫存及鋼材社會(huì)庫存環(huán)比小幅下降,螺紋鋼庫存環(huán)比降2.76%,鋼材社會(huì)庫存環(huán)比降2.0%。盡管鋼材社會(huì)庫存環(huán)比下降,而10月20日旬度鋼廠鋼材庫存顯示,重點(diǎn)鋼廠鋼材庫存1378.80萬噸,環(huán)比上旬上升2.12%,同時(shí)該庫存10月上旬上升7.05%。社會(huì)庫存的下降源于鋼廠庫存的上升,現(xiàn)貨的低迷正使鋼材庫存由貿(mào)易環(huán)節(jié)向鋼廠環(huán)節(jié)擠壓。
   2.粗鋼產(chǎn)量下降減緩焦炭需求
   由于鋼價(jià)低迷,鋼廠開始減產(chǎn)。10月上旬粗鋼日均產(chǎn)量由215.2萬噸降至212.81萬噸,旬度環(huán)比降1.11%。10月中旬,粗鋼日均產(chǎn)量再度下降1%。粗鋼產(chǎn)量的下降必將降低焦炭的需求。
   3.8月份以來焦炭庫存明顯上升
   10月25日當(dāng)周庫存數(shù)據(jù)顯示,焦炭庫存環(huán)比上升1.54%,同比增速由23.55%上升至28.07%。其中,焦炭港口庫存上升2.5%,焦化廠焦炭庫存上升4.36%。而8月下旬以來,鋼廠的焦炭庫存可用天數(shù)也由9天上升到14天。
   4.后期焦炭產(chǎn)量仍會(huì)增長
   更新后的9月份焦炭產(chǎn)量環(huán)比上升2.78%,而目前焦化廠的焦煤庫存處于高位,當(dāng)前水平相對(duì)于7月12日的低點(diǎn)上升36.4%,后期焦炭的產(chǎn)量將只增不減。
   風(fēng)險(xiǎn)因素分析
   1.螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格有所企穩(wěn)
   自8月份中旬以來,螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格一路振蕩走低,鮮有反彈。但是近日螺紋鋼現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)上行,全國均價(jià)累計(jì)上漲30元/噸,北京累計(jì)上漲60元/噸,天津累計(jì)上漲80元/噸,京津領(lǐng)漲全國。目前還不確定本次現(xiàn)貨價(jià)格的反彈是因?yàn)槎瑑?chǔ)還是下游需求突然逆季節(jié)性啟動(dòng),投資者應(yīng)密切關(guān)注。
   2.9月份房地產(chǎn)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)
   7月份,市場傳言房地產(chǎn)融資開閘,同時(shí)7月份的新開工數(shù)據(jù)較好,8月份地產(chǎn)融資開閘沒有下文,8月份數(shù)據(jù)顯示地產(chǎn)需求走弱。但是,9月份地產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示房地產(chǎn)需求可能轉(zhuǎn)好。具體到數(shù)據(jù)上,房屋新開工面積同比增速由-20.14%上升至41.29%,房屋新開工環(huán)比增速-9.17%上升至12.21%。由于地產(chǎn)數(shù)據(jù)具有滯后性,9月份的螺紋現(xiàn)貨價(jià)格并沒有起色。
   3.年末鐵路投資存在井噴可能
   7月份,鐵路總公司將今年投資計(jì)劃由6500億提升至6900億。8月19日,國務(wù)院又公布《關(guān)于改革鐵路投融資體制加快推進(jìn)鐵路建設(shè)的意見》要求加快“十二五”鐵路建設(shè),爭取超額完成2013年投資計(jì)劃。最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,1-9月份,今年鐵路投資累計(jì)3697.12億元,這意味著今年10-12月份鐵路投資將高達(dá)3202.88億元,月均投資將比1-9月增加160%。如果超額完成投資計(jì)劃,月均投資增速將更高。
   技術(shù)面分析
   從技術(shù)上看,目前焦炭指數(shù)反彈面臨兩重阻力位。其一是1600附近的水平阻力位,其二是8月23日振蕩下行形成的趨勢阻力位。投資者可以考慮在1600-1650之間布局空單。

來源:期貨日?qǐng)?bào)

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