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元旦后 焦炭期貨走勢撲朔迷離

2013/1/4 11:24:56       

   2012年12月31日焦炭期貨價格大幅上漲、持倉量大幅增多,截止收盤焦炭期貨主力合約J1305價格漲至1824元/噸,價格上漲81元,漲幅達(dá)到4.65%,合約持倉量也達(dá)到137446手。那么此輪價格上漲的主要原因是什么?元旦后焦炭期貨是漲是跌更值得我們關(guān)注。
  期貨金融屬性突顯2012年12月31日焦炭期貨價格暴漲
  國際宏觀:1、 美國全國房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示,11月份美國舊房銷售環(huán)比增長1.7%,為連續(xù)第三個月增長,為2010年4月以來的最好表現(xiàn)。2、年末12月份芝加哥采購經(jīng)理人指數(shù)增至51.6,為四個月高點,顯示美國中部地區(qū)制造業(yè)持續(xù)擴(kuò)張。3、美國在今天還迎來了財政部長蓋特納警告的“債務(wù)上限”觸頂之日。
  國內(nèi)宏觀:1、數(shù)據(jù)顯示,中國12月匯豐制造業(yè)采購經(jīng)理人指數(shù)(PMI)終值升至19個月新高51.5,初值為50.9,上月終值為50.5。PMI數(shù)值進(jìn)一步回升表明我國制造業(yè)擴(kuò)張勢頭進(jìn)一步加大,國內(nèi)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢頭更甚。2、習(xí)近平近日在河北省考察時強(qiáng)調(diào),消除貧困、改善民生、實現(xiàn)共同富裕,是社會主義的本質(zhì)要求。
  焦炭現(xiàn)貨資源偏緊 預(yù)期1月價格小幅補(bǔ)漲
  現(xiàn)貨基本面:1、港口焦炭庫存穩(wěn)步上升,上周末(12月28日)天津焦炭港口庫存較上周上升8萬噸,達(dá)到199萬噸。2、天氣影響,冬儲保電煤運輸,山西及西北部分焦化企業(yè)焦炭外運鐵路無法發(fā)運,導(dǎo)致部分鋼廠焦炭庫存不足10天。3、12月28日,內(nèi)蒙神華集團(tuán)焦炭為2013年1月份價格再漲50元,累計本月焦炭漲價90元,二級焦出廠1400,含稅到唐山1600,運抵天津1580(不含40元返空費)。4、1月份河北唐山、江蘇徐州、以及南方部分企業(yè)有意焦炭再度上調(diào)50元/噸。
  現(xiàn)貨價格:主流一級焦鋼廠采購到廠價格在1700-1750元/噸。其中,東北營口中板、和南方部分鋼廠采購價格偏高,到廠價格達(dá)到1800-1850元。以河鋼、首鋼為代表的華北區(qū)域,一級焦含稅到廠基價執(zhí)行1700元/噸。值得關(guān)注的現(xiàn)象是,鋼廠外采焦炭數(shù)量,尤其是優(yōu)質(zhì)焦炭在逐年縮減,而自建焦?fàn)t產(chǎn)能在大量投入使用。
  成本方面:山西焦煤集團(tuán)在2013年冶金煤合同簽訂數(shù)量3945萬噸;主焦煤合同簽訂價1400元/噸,與12月份執(zhí)行價持平,比年初價(1630元/噸)下降230元/噸。必和必拓-三菱聯(lián)盟和新日鐵已經(jīng)確定2013年1季度硬焦煤FOB合同基準(zhǔn)價格為165美元/噸,此價格較2012年4季度下降5美金。
  期貨走勢看漲 1850-1900區(qū)域風(fēng)險上升
  焦炭主力合約下午盤整走強(qiáng),終收1824漲4.65%,成交101.3萬手持倉13.7萬手,放量增倉。市場延續(xù)拉漲行情,以最高點收盤。資金大量涌入做多市場,期現(xiàn)背離加大。
  焦化企業(yè)作為中間加工環(huán)節(jié),2012年受上游煤礦和下游鋼廠壓制,全年焦炭價格持續(xù)下行,僅4季度出現(xiàn)一波大規(guī)模超跌反彈走勢。在此輪調(diào)價中,煤焦生產(chǎn)企業(yè)的限產(chǎn)抑制焦炭產(chǎn)量對本輪焦炭反彈起到較為明顯的助推作用。元旦過后,預(yù)計后2013年1-2月焦炭焦煤產(chǎn)量會反彈。而目前西南地區(qū)頻發(fā)礦難,對價格有所支撐。出口關(guān)稅和配額變化的利好對價格有中期支撐,導(dǎo)致2012年12月31日焦炭收盤行情較上一交易日大漲。
  后期觀點:高級分析師穆文鑫認(rèn)為焦炭期貨受現(xiàn)貨和宏觀面影響較大,而目前兩者都對焦炭期貨有助推作用,預(yù)計2013年1月份焦炭期貨仍以上漲為主勢。期貨價格在上漲過程中必然會大幅超過現(xiàn)貨價格水平,尤其是目前焦炭期貨資金注入較多,將在一定程度上力挺焦炭期貨市場。但本輪價格上漲后,2013年開盤不管是高開,還是低開前兩個交易日不排除會有震蕩行情;焦炭期貨主力合約超過1850-1900元/噸后,資金風(fēng)險將會逐漸加大。

來源:中國聯(lián)合鋼鐵網(wǎng)

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